Μερίσματα αμερικανικών μετοχών:πόσο καλά καλύπτονται
Η υψηλή μερισματική απόδοση δεν σημαίνει ότι το μέρισμα είναι ασφαλές. Δες δίπλα της αν το καλύπτουν οι ταμειακές ροές της εταιρείας, τι ποσοστό των κερδών μοιράζεται στους μετόχους και αν το μέρισμα έχει μειωθεί ή διακοπεί στο παρελθόν.
- 968 εταιρείες με τακτικό μέρισμα
- Από τις καταθέσεις στην SEC
- Τιμές της 13 Νοεμβρίου 2026
968 από 968 εταιρείες
- HDHome DepotΑπόδοση2,66%
- PMPhilip Morris InternationalΑπόδοση3,02%
- MSMorgan StanleyΑπόδοση2,26%
- AMATApplied MaterialsΑπόδοση0,53%
- LRCXLam ResearchΑπόδοση0,49%
- CATCaterpillarΑπόδοση1,02%
- TXNTexas InstrumentsΑπόδοση1,90%
- GSGoldman SachsΑπόδοση1,96%
- RTXRTX CorpΑπόδοση1,42%
- WFCWells Fargo & CompanyΑπόδοση2,21%
- TMOThermo Fisher ScientificΑπόδοση0,26%
- AMGNAmgenΑπόδοση2,13%
- LINLindeΑπόδοση1,20%
- IBMInternational Business MachinesΑπόδοση2,73%
- DELLDell TechnologiesΑπόδοση0,70%
- AXPAmerican ExpressΑπόδοση1,14%
- CCitigroupΑπόδοση2,05%
- GEVGE VernovaΑπόδοση0,25%
- DISWalt DisneyΑπόδοση1,05%
- GILDGilead SciencesΑπόδοση1,93%
- KLACKlaΑπόδοση0,55%
- PEPPepsiCoΑπόδοση3,99%
- VZVerizon CommunicationsΑπόδοση6,07%
- ADIAnalog DevicesΑπόδοση1,08%
- MCDMcDonald'sΑπόδοση2,74%
| Εταιρεία | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDHome Depot | 2,66% | 2,67% | 1,6x | 65% | +8,9% | 16+ | 2,1 |
| PMPhilip Morris International | 3,02% | 3,22% | 1,5x | 88% | +3,5% | 16+ | 2,2 |
| MSMorgan Stanley | 2,26% | 2,41% | θυγ.2,8x | 34% | – | 11 | – |
| AMATApplied Materials | 0,53% | 0,57% | 3,6x | 17% | +15,4% | 10 | -0,3 |
| LRCXLam Research | 0,49% | 0,58% | 4,7x | 17% | +14,9% | – | -0,4 |
| CATCaterpillar | 1,02% | – | 4,0x | 24% | +7,6% | 16+ | 2,1 |
| TXNTexas Instruments | 1,90% | 2,00% | 1,4x | 75% | +8,1% | 16+ | 0,5 |
| GSGoldman Sachs | 1,96% | 2,18% | θυγ.2,4x | 26% | +22,9% | 13 | – |
| RTXRTX Corp | 1,42% | – | 2,5x | 46% | +4,3% | 5 | 1,8 |
| WFCWells Fargo & Company | 2,21% | 2,32% | θυγ.4,5x | 27% | – | 4 | – |
| TMOThermo Fisher Scientific | 0,26% | 0,27% | 11,1x | 10% | +14,3% | 13+ | 3,7 |
| AMGNAmgen | 2,13% | 2,16% | 1,8x | 58% | +8,1% | 13+ | 2,3 |
| LINLinde | 1,20% | 1,22% | 1,7x | 42% | +9,3% | 9+ | 1,7 |
| IBMInternational Business Machines | 2,73% | 2,74% | 2,3x | 57% | +0,6% | 16+ | 4,1 |
| DELLDell Technologies | 0,70% | 0,73% | 5,4x | 14% | – | 3 | 1,3 |
| AXPAmerican Express | 1,14% | 1,19% | θυγ.4,1x | 21% | +13,8% | 10 | – |
| CCitigroup | 2,05% | 2,16% | θυγ.4,9x | 27% | +3,0% | 5 | – |
| GEVGE Vernova | 0,25% | 0,25% | 31,8x | 5% | – | 0 | -4,1 |
| DISWalt Disney | 1,05% | – | 3,7x | 26% | +2,7% | 1 | 1,7 |
| GILDGilead Sciences | 1,93% | 1,95% | 3,4x | – | +3,0% | 10+ | – |
| KLACKla | 0,55% | 0,60% | 3,7x | 21% | +17,3% | 16+ | 0,4 |
| PEPPepsiCo | 3,99% | 4,07% | 1,3x | 73% | +6,9% | 16+ | 2,2 |
| VZVerizon Communications | 6,07% | 6,10% | 1,9x | 72% | +1,9% | 16+ | 3,4 |
| ADIAnalog Devices | 1,08% | 1,11% | 2,4x | 51% | +10,1% | 16+ | 1,3 |
| MCDMcDonald's | 2,74% | 2,74% | 1,5x | 60% | +7,3% | 16+ | 2,9 |
Δεν μπαίνουν στον πίνακα 12 εταιρείες που τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσαν μόνο έκτακτο μέρισμα, γιατί δεν έχουν τακτικό μέρισμα για να μετρηθεί.
Η πλήρης ανάλυση
Τι δείχνουν οι καταθέσεις μιας εταιρείας;
Ο πίνακας δείχνει αν καλύπτεται το μέρισμα. Η πλήρης ανάλυση του Ploutos AI διαβάζει όλα όσα έχει καταθέσει μια εταιρεία και δείχνει τι υπάρχει πίσω από τους αριθμούς της, με πηγή για τον καθένα.
- Εύρος δίκαιης αξίας από τις καταθέσεις
- Ποιότητα κερδών, χρέος και σημεία προσοχής
- Κινήσεις insiders και θεσμικών
- Τα επιχειρήματα υπέρ και κατά
Τι δείχνει ο πίνακας;
968 εταιρείες που πληρώνουν τακτικό μέρισμα, από σύνολο 1.502 μεγάλων, μεσαίων και μικρών εταιρειών των ΗΠΑ.
Η απόδοση είναι το τακτικό μέρισμα των τελευταίων 12 μηνών διά την τιμή. Τα έκτακτα μερίσματα δεν μετράνε.
Η κάλυψη δείχνει πόσες φορές οι ελεύθερες ταμειακές ροές της χρονιάς πληρώνουν το μέρισμα. Στις τράπεζες μετράμε τι εισέπραξε η μητρική από τις θυγατρικές της.
Τα μερίσματα και οι ταμειακές ροές αλλάζουν με κάθε τριμηνιαία κατάθεση. Η απόδοση αλλάζει κάθε εβδομάδα, μαζί με την τιμή.
Γιατί να μην κοιτάξω απλώς την υψηλότερη απόδοση;
Γιατί η απόδοση ανεβαίνει όταν πέφτει η τιμή, και η τιμή συχνά πέφτει επειδή η αγορά περιμένει μείωση του μερίσματος. Οι υψηλότερες αποδόσεις σε μια λίστα είναι συχνά εταιρείες που πληρώνουν περισσότερα από όσα βγάζουν. Η κάλυψη από ελεύθερες ταμειακές ροές και το payout δείχνουν αν τα χρήματα υπάρχουν.
Τι είναι η κάλυψη από FCF;
Οι ελεύθερες ταμειακές ροές είναι τα μετρητά που μένουν στην εταιρεία αφού πληρώσει τα έξοδα και τις επενδύσεις της. Αν είναι διπλάσιες από το μέρισμα, η κάλυψη είναι 2. Κάτω από 1 σημαίνει ότι το μέρισμα πληρώνεται με δανεικά ή από τα αποθέματα, κάτι που δεν μπορεί να κρατήσει για πάντα.
Γιατί τα REITs έχουν payout πάνω από 100%;
Επειδή τα λογιστικά τους κέρδη αφαιρούν αποσβέσεις για ακίνητα που συνήθως δεν χάνουν αξία. Γι' αυτό στα REITs μετράμε το payout με τα FFO (κέρδη συν αποσβέσεις ακινήτων), που είναι το νούμερο με το οποίο ορίζουν οι ίδιες το μέρισμα.
Πόσο συχνά ανανεώνεται ο πίνακας;
Κάθε εβδομάδα, μαζί με την εβδομαδιαία σάρωση της αγοράς. Τα μερίσματα και οι ταμειακές ροές αλλάζουν όταν η εταιρεία καταθέτει νέα τριμηνιαία έκθεση στην SEC, οπότε τα περισσότερα νούμερα αλλάζουν τέσσερις φορές τον χρόνο. Η απόδοση κινείται κάθε εβδομάδα μαζί με την τιμή.
Σχετικές σελίδες
Ο πίνακας περιγράφει τι πληρώνουν οι εταιρείες με βάση τις καταθέσεις τους στην SEC. Ένα μέρισμα μπορεί να μειωθεί ή να σταματήσει οποιαδήποτε στιγμή.