Επικάλυψη EFV vs IVLU - τι μοιράζονται και πού διαφέρουν
Τα EFV και IVLU μοιράζονται το 62,6% του βάρους τους σε 257 κοινές θέσεις, από όσα δήλωσε το καθένα στην SEC.
Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει τις δηλωμένες θέσεις των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF και μετράει, ζεύγος προς ζεύγος, το βάρος που μοιράζονται: για κάθε μετοχή που κρατούν και τα δύο, μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη. Δύο funds που ακολουθούν τον ίδιο δείκτη βγαίνουν κοντά στο 100%. Ένα κλαδικό fund μέσα σε ένα ευρύ fund δείκτη βγαίνει περίπου στο βάρος του κλάδου.
EFV και IVLU
62,6%
257 κοινές θέσεις
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 98% του fund, 382 θέσεις · 30 Απρ 2026
10 πρώτες: 20,8%·Θέσεις του EFV
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 98% του fund, 327 θέσεις · 30 Απρ 2026
10 πρώτες: 18,2%·Θέσεις του IVLU
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν EFV 98%, IVLU 98% κάθε fund. Η επικάλυψη δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη, οπότε ένας χαμηλός αριθμός μπορεί να σημαίνει μικρή επικάλυψη ή φτωχή δήλωση.
IVLU vs EFV δίπλα δίπλα
EFViShares MSCI EAFE Value ETF
382
δηλωμένες θέσεις σε μετοχές στην SEC
25,2% του βάρους του είναι σε 125 ονόματα που το IVLU δεν κρατά
IVLUiShares MSCI Intl Value Factor ETF
327
δηλωμένες θέσεις σε μετοχές στην SEC
15,1% του βάρους του είναι σε 70 ονόματα που το EFV δεν κρατά
Πού βρίσκεται το βάρος κάθε fund
Μεγαλύτεροι κλάδοι για τα δύο funds
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον κλάδο Healthcare: το IVLU έχει 2,2 μονάδες περισσότερο.
Τα νούμερα δίπλα δίπλα
| EFV | IVLU | |
|---|---|---|
| Ημερομηνία κατάθεσης | 30 Απρ 2026 | 30 Απρ 2026 |
| Δηλωμένες θέσεις σε μετοχές | 382 | 327 |
| Βάρος των δέκα μεγαλύτερων | 20,8% | 18,2% |
| Μεγαλύτερη θέση | HSBC 2,8% | HSBC 2,3% |
| Μόνο του | 125 θέσεις, 25,2% | 70 θέσεις, 15,1% |
| Κάλυψη από θέσεις σε μετοχές | 98% | 98% |
Θέσεις που μοιράζονται
| Μετοχή | Στο EFV | Στο IVLU | Μετράει |
|---|---|---|---|
| HSBCHSBC HOLDINGS PLC | 2,77% | 2,29% | 2,29% |
| MUFGMitsubishi Corporation | 2,67% | 2,25% | 2,25% |
| ROCHE HOLDING AG | 2,57% | 1,67% | 1,67% |
| SMFGSumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 1,66% | 1,86% | 1,66% |
| TMTOYOTA MOTOR CORPORATION | 1,59% | 1,79% | 1,59% |
| SANBanco Santander, S.A. | 1,57% | 1,64% | 1,57% |
| SHELSHELL PLC | 2,27% | 1,43% | 1,43% |
| TTETOTALENERGIES SE | 1,62% | 1,32% | 1,32% |
| SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT | 1,29% | 1,37% | 1,29% |
| RIORIO TINTO LIMITED | 1,40% | 1,19% | 1,19% |
Τι κρατά το καθένα μόνο του
Οι μεγαλύτερες θέσεις που δηλώνει το ένα fund και όχι το άλλο.
Μόνο στο EFV
Μόνο στο IVLU
Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος
Είναι το EFV ίδιο με το IVLU;
Το 62,6% του βάρους τους είναι στις ίδιες 257 θέσεις. Το EFV δηλώνει επίσης NESTLE S.A., ALLIANZ SE, IBERDROLA, S.A., που το άλλο δεν δηλώνει. Το IVLU δηλώνει επίσης NVS, INFINEON TECHNOLOGIES AG, ITOCHU CORPORATION, που το άλλο δεν δηλώνει.
Πώς μετριέται η επικάλυψη EFV και IVLU;
Για κάθε μετοχή που δηλώνουν και τα δύο funds μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη, και το άθροισμα είναι η επικάλυψη. Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 98% του EFV και το 98% του IVLU, οπότε ο αριθμός δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη.
Ποιο κρατά περισσότερα, το IVLU ή το EFV;
Το EFV δηλώνει 382 θέσεις σε μετοχές και το IVLU 327. Το 25,2% του βάρους του EFV είναι σε ονόματα που το IVLU δεν κρατά, και το 15,1% του βάρους του IVLU σε ονόματα που το EFV δεν κρατά. Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις είναι το 20,8% του EFV και το 18,2% του IVLU.
Σε τι διαφέρουν το EFV και το IVLU ανά κλάδο;
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον κλάδο Healthcare: το IVLU έχει 2,2 μονάδες περισσότερο. Οι κλάδοι προκύπτουν από τον κωδικό SIC κάθε θέσης στο μητρώο της SEC, αθροισμένοι με το βάρος που δηλώνει το fund.
Από πού βγαίνουν οι αριθμοί;
Από την κατάθεση N-PORT κάθε fund στην SEC, που απαριθμεί κάθε θέση και το βάρος της. Η σύγκριση χρησιμοποιεί κάθε μετοχική θέση που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures και ομόλογα δεν μετρούν, γι' αυτό δίπλα σε κάθε αποτέλεσμα υπάρχει η κάλυψη. Οι θέσεις αλλάζουν από κατάθεση σε κατάθεση.
Πρόσθεσε τρίτο fund στο εργαλείο·Όλα τα ζεύγη funds
Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.