Astrana Health Inc.: επισκόπηση μετοχής

ASTHNASDAQΒιομηχανία

Τιμή

$31,80

13 Νοεμβρίου 2026Κεφαλαιοποίηση $1,8B

Υπολογιστής DCF

Τι προσθέτει το Ploutos Investor για την Astrana Health

Μέρος του Ploutos Investor, 9,99 € τον μήνα

Δες τα πλάνα
  • Όλο το ιστορικό: 15 χρήσεις, από το FY2011
  • Η εκτιμώμενη δίκαιη αξία, με το εύρος και τη βεβαιότητά της
  • Η πλήρης ανάλυση, 18 τον μήνα
  • Περισσότερες ερωτήσεις στο chat για τις καταθέσεις της
  • Excel με όλες τις χρήσεις
  • Email όταν δημοσιεύει αποτελέσματα, αλλάζει το μέρισμα ή αγοράζει μετοχές στέλεχός της

Συνδέσου με δωρεάν λογαριασμό για να δεις τις τελευταίες 5 χρήσεις.

Σημειώσεις για τα στοιχεία

  • Τα κέρδη ανά μετοχή εδώ είναι τα κέρδη του τελευταίου δωδεκαμήνου προς τις σημερινές μετοχές, ώστε να συμφωνούν με τον P/E. Το πλήθος μετοχών άλλαξε πολύ μέσα στη χρονιά, οπότε διαφέρουν από τα κέρδη ανά μετοχή που δήλωσε η εταιρεία, τα οποία μετρούν τον μέσο όρο μετοχών της χρονιάς.

Με λίγα λόγια

Η Astrana Health είχε έσοδα $3,9B τους τελευταίους 12 μήνες και καθαρά κέρδη $53M, δηλαδή καθαρό περιθώριο 1,4%. Τα έσοδα αυξάνονταν κατά μέσο όρο 35,9% τον χρόνο τα τελευταία 5 χρόνια. Στα $31,80 η μετοχή αποτιμάται με P/E 33,3, ενώ ο διάμεσος των τελευταίων 5 χρήσεων ήταν 35,0. Έχει καθαρό χρέος $529M. Πληρώνει μέρισμα με απόδοση 0,09%.

Από τις καταθέσεις της στην SEC (τελευταία χρήση έως 31 Δεκεμβρίου 2025) και την τιμή της 13 Νοεμβρίου 2026.

Οι καταθέσεις της στην SEC
Κεφαλαιοποίηση
$1,8B
55,60M μετοχές
P/E
33,3
Σήμερα33,3
Διάμεσος35,0
Έσοδα 12 μηνών
$3,9B
+35,9% τον χρόνο σε 5 χρόνια
Καθαρό περιθώριο
1,4%
2025: 0,8%, πάνω από το 30% του κλάδου

Τι πρέπει να ξέρεις

Ό,τι θα ήθελε να μάθει ένας μέτοχος από τις καταθέσεις της εταιρείας στην SEC τα τρία τελευταία χρόνια. Το καθένα με την κατάθεσή του, χωρίς σχόλιο.

3 χρήσεις σε αριθμούς

Τα μεγέθη κάθε οικονομικής χρήσης όπως τα κατέθεσε η εταιρεία, και η τιμή της μετοχής στο τέλος της.

2023–2025 χρήσεις

+51,5% τον χρόνο σε 2 χρόνια

  • 202510-K
    Έσοδα$3,2B
  • 202410-K
    Έσοδα$2,0B
  • 202310-K
    Έσοδα$1,4B

Οι χρήσεις σε αριθμούς

Τα έσοδα, τα κέρδη, οι ταμειακές ροές και το μέρισμα της ASTH, με την τιμή στο τέλος κάθε χρήσης, από το FY2011 ως το 2022, 12 ακόμη χρήσεις

Μέρος του Ploutos Investor, 9,99 € τον μήνα

Δες τα πλάνα

Συνδέσου με δωρεάν λογαριασμό για να δεις τις τελευταίες 5 χρήσεις.

Τα βασικά μεγέθη

Τα τρέχοντα νούμερα της εταιρείας, σε πέντε ομάδες. Κάθε όρος εξηγείται στο ⓘ του.

Αποτίμηση

Κεφαλαιοποίηση διάμεσος 3 ετών: $1,8B
$1,8B
Αξία επιχείρησης 
$2,3B
P/E διάμεσος 3 ετών: 35,0
33,3
EV / EBIT 
19,0
EV / Έσοδα 
0,6
P/B διάμεσος 3 ετών: 2,5
2,1
Απόδοση FCF διάμεσος 3 ετών: 2,5%
5,6%
Απόδοση κερδών διάμεσος 3 ετών: 2,9%
3,0%

Κερδοφορία

Μικτό περιθώριο 
11,0%
Λειτουργικό περιθώριο 
3,1%
Καθαρό περιθώριο διάμεσος 3 ετών: 2,1%
1,4%
ROIC 
4,5%
ROIC, μέσος 5 ετών 
8,1%
ROE 
6,6%

Ανάπτυξη

Έσοδα, ετήσια μεταβολή 
+56,4%
EPS, ετήσια μεταβολή 
-48,9%
FCF, ετήσια μεταβολή 
+136,6%
Έσοδα, μέση ετήσια 
+35,9%
EPS, μέση ετήσια 
-14,5%

Η ετήσια μεταβολή συγκρίνει το FY2025 με το FY2024.

Ισολογισμός

Μετρητά 
$396M
Συνολικό χρέος 
$977M
Εκ των οποίων λειτουργικές μισθώσεις 
$52M
Καθαρό χρέος 
$529M
Καθαρό χρέος / EBITDA 
3,2x
Κάλυψη τόκων 
1,9x
Κυκλοφορούν / βραχυπρόθεσμες 
1,25

Ισολογισμός της 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Επιστροφές στους μετόχους

Μερισματική απόδοση διάμεσος 3 ετών: 0,6%
0,09%
Αγορές ιδίων μετοχών 
1,45%
Συνολική επιστροφή 
1,54%
Μετοχές, ετήσια μεταβολή 
-1,2%
Η αποτίμηση απέναντι στο παρελθόν τηςP/E, P/FCF και P/B κάθε χρήσης δίπλα στα σημερινά, και ο υπολογιστής DCF για την εταιρεία.Αποτίμηση

Απέναντι στον κλάδο της

Πού βρίσκονται τα περιθώρια και οι αποδόσεις της στη χρήση 2025, ανάμεσα στις εταιρείες με την ίδια δραστηριότητα κατά SEC (κωδικός SIC 87).

Λειτουργικό περιθώριο

2,5%

Πάνω από το 31% των 43 εταιρειών του κλάδου, και από το 42% όλων.

Καθαρό περιθώριο

0,8%

Πάνω από το 30% των 42 εταιρειών του κλάδου, και από το 37% όλων.

ROE

3,1%

Πάνω από το 37% των 39 εταιρειών του κλάδου, και από το 38% όλων.

ROA

1,1%

Πάνω από το 33% των 41 εταιρειών του κλάδου, και από το 45% όλων.

Ανάπτυξη εσόδων

56,4%

Πάνω από το 96% των 40 εταιρειών του κλάδου, και από το 95% όλων.

Από τα ετήσια στοιχεία που καταθέτουν όλες οι εταιρείες στην SEC, για όσες είχαν έσοδα τουλάχιστον 25 εκατ. δολάρια. Ο κλάδος είναι οι δύο πρώτοι αριθμοί του κωδικού SIC.

Η εταιρεία στην SEC

Πώς είναι καταχωρισμένη και πότε κλείνει η οικονομική της χρήση.

Επωνυμία στην SEC
Astrana Health, Inc.
CIK
1083446
Χρηματιστήριο
NASDAQ
Δραστηριότητα κατά SEC (SIC)
8742 · Services-Management Consulting Services
Λήξη χρήσης
31 Δεκεμβρίου
Τελευταία ετήσια έκθεση
31 Δεκεμβρίου 2025
Νόμισμα στοιχείων
USD
Μετοχές
55,60M

Άλλες εταιρείες: Βιομηχανία

Οι μεγαλύτερες εταιρείες του ίδιου κλάδου, κάθε μία με τη δική της σελίδα.

Ο κλάδος ΒιομηχανίαΌλες οι εταιρείες

Η πλήρης ανάλυση

Τι δείχνουν οι καταθέσεις της Astrana Health;

Τα παραπάνω είναι τα νούμερα της Astrana Health. Η πλήρης ανάλυση του Ploutos AI διαβάζει όλα όσα έχει καταθέσει η εταιρεία και δείχνει τι υπάρχει από πίσω, με πηγή για κάθε αριθμό.

  • Εύρος δίκαιης αξίας από τις καταθέσεις
  • Ποιότητα κερδών, χρέος και σημεία προσοχής
  • Κινήσεις insiders και θεσμικών
  • Τα επιχειρήματα υπέρ και κατά

Ερωτήσεις για την ASTH

Δεν βρήκες αυτό που ψάχνεις;

Ρώτησέ μας
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της ASTH;

Η κεφαλαιοποίηση της Astrana Health Inc. είναι $1,8B, με τιμή $31,80 στις 13 Νοεμβρίου 2026 και 55,60M μετοχές.

Τι P/E έχει η ASTH;

Ο P/E της ASTH είναι 33,3, με κέρδη ανά μετοχή $0,96 τους τελευταίους 12 μήνες. Ο διάμεσος των τελευταίων 5 χρήσεων ήταν 35,0.

Πόσα έσοδα έχει η ASTH;

Η Astrana Health είχε έσοδα $3,9B τους τελευταίους 12 μήνες. Τα τελευταία 5 χρόνια μεταβάλλονταν κατά μέσο όρο +35,9% τον χρόνο.

Πληρώνει μέρισμα η ASTH;

Ναι. Η Astrana Health πλήρωσε $0,03 ανά μετοχή τους τελευταίους 12 μήνες, απόδοση 0,09% στη σημερινή τιμή. Όλα τα στοιχεία στην ενότητα «Μέρισμα».

Από πού προέρχονται τα στοιχεία;

Από τις καταθέσεις της Astrana Health Inc. στην SEC (10-K και 10-Q) και την τιμή της μετοχής. Δεν περιέχουν εκτιμήσεις αναλυτών ούτε βαθμολογία, και δεν αποτελούν σύσταση.

Σχετικές σελίδες

Οι άλλες σελίδες για τις μετοχές ΗΠΑ, ελεύθερες για όλους. Στις σελίδες των εταιρειών, οι τρεις τελευταίες χρήσεις είναι ανοιχτές σε όλους, πέντε με δωρεάν λογαριασμό και όλες με το Ploutos Investor.

Αμερικανικές μετοχέςΗ αγορά σήμερα, οι κλάδοι, οι μεγαλύτερες εταιρείες και τα αποτελέσματα της εβδομάδας.Οι κλάδοι της αγοράςΟι 11 κλάδοι δίπλα δίπλα: απόδοση, μερίδιο στην αγορά, διάμεσος P/E και μέρισμα.Σύγκριση μετοχώνΔύο εταιρείες δίπλα δίπλα: η τιμή έως δέκα χρόνια, με και χωρίς μερίσματα, και όλα τα μεγέθη.Μερίσματα αμερικανικών μετοχώνΗ απόδοση κάθε μερίσματος δίπλα στο αν το καλύπτουν τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας και αν κόπηκε ποτέ.

Τα στοιχεία προέρχονται από τις καταθέσεις της εταιρείας στην SEC και την τιμή της μετοχής, και περιγράφουν τι έχει δηλώσει. Δεν είναι βαθμολογία ούτε εκτίμηση αξίας.