Embecta Corp.: επισκόπηση μετοχής

EMBCNASDAQΥγεία

Τιμή

$6,46

13 Νοεμβρίου 2026Κεφαλαιοποίηση $378M

Υπολογιστής DCF

Τι προσθέτει το Ploutos Investor για την Embecta

Μέρος του Ploutos Investor, 9,99 € τον μήνα

Δες τα πλάνα
  • Όλο το ιστορικό: 6 χρήσεις, από το FY2020
  • Η εκτιμώμενη δίκαιη αξία, με το εύρος και τη βεβαιότητά της
  • Η πλήρης ανάλυση, 18 τον μήνα
  • Περισσότερες ερωτήσεις στο chat για τις καταθέσεις της
  • Excel με όλες τις χρήσεις
  • Email όταν δημοσιεύει αποτελέσματα, αλλάζει το μέρισμα ή αγοράζει μετοχές στέλεχός της

Συνδέσου με δωρεάν λογαριασμό για να δεις τις τελευταίες 5 χρήσεις.

Σημειώσεις για τα στοιχεία

  • Η τιμή της μετοχής έχει ανέβει 46% από τις 7 Αυγ 2026, όταν κατατέθηκε το 10-Q από το οποίο προέρχονται αυτά τα στοιχεία ($4,42 τότε, $6,46 στις 13 Νοε 2026). Τα στοιχεία είναι από πριν από αυτή την κίνηση.10-Q
  • Η εταιρεία μείωσε το μέρισμα τον τελευταίο χρόνο. Η απόδοση των τελευταίων 12 μηνών μετράει ακόμα τις μεγαλύτερες πληρωμές πριν από τη μείωση.
  • Τα πιο πρόσφατα ετήσια στοιχεία που έχει υποβάλει είναι του 2025, πριν από πάνω από έναν χρόνο. Τα νεότερα μπορεί να καθυστερούν.

Με λίγα λόγια

Η Embecta είχε έσοδα $1,0B τους τελευταίους 12 μήνες και καθαρά κέρδη $88M, δηλαδή καθαρό περιθώριο 8,6%. Τα έσοδα μειώνονταν κατά μέσο όρο 0,1% τον χρόνο τα τελευταία 5 χρόνια. Στα $6,46 η μετοχή αποτιμάται με P/E 4,3, ενώ ο διάμεσος των τελευταίων 4 χρήσεων ήταν 9,6. Έχει καθαρό χρέος $1,3B. Πληρώνει μέρισμα με απόδοση 4,95%.

Από τις καταθέσεις της στην SEC (τελευταία χρήση έως 30 Σεπτεμβρίου 2025) και την τιμή της 13 Νοεμβρίου 2026.

Οι καταθέσεις της στην SEC
Κεφαλαιοποίηση
$378M
58,51M μετοχές
P/E
4,3
Σήμερα4,3
Διάμεσος9,6
Έσοδα 12 μηνών
$1,0B
-0,1% τον χρόνο σε 5 χρόνια
Καθαρό περιθώριο
8,6%
FY2025: 8,8%, πάνω από το 67% του κλάδου

Τι πρέπει να ξέρεις

Ό,τι θα ήθελε να μάθει ένας μέτοχος από τις καταθέσεις της εταιρείας στην SEC τα τρία τελευταία χρόνια. Το καθένα με την κατάθεσή του, χωρίς σχόλιο.

3 χρήσεις σε αριθμούς

Τα μεγέθη κάθε οικονομικής χρήσης όπως τα κατέθεσε η εταιρεία, και η τιμή της μετοχής στο τέλος της.

FY2023–FY2025 χρήσεις

-1,8% τον χρόνο σε 2 χρόνια

  • FY202530 Σεπ 202510-K
    Έσοδα$1,1B
  • FY202430 Σεπ 202410-K
    Έσοδα$1,1B
  • FY202330 Σεπ 202310-K
    Έσοδα$1,1B

Οι χρήσεις σε αριθμούς

Τα έσοδα, τα κέρδη, οι ταμειακές ροές και το μέρισμα της EMBC, με την τιμή στο τέλος κάθε χρήσης, από το FY2020 ως το FY2022, 3 ακόμη χρήσεις

Μέρος του Ploutos Investor, 9,99 € τον μήνα

Δες τα πλάνα

Συνδέσου με δωρεάν λογαριασμό για να δεις τις τελευταίες 5 χρήσεις.

Τα βασικά μεγέθη

Τα τρέχοντα νούμερα της εταιρείας, σε πέντε ομάδες. Κάθε όρος εξηγείται στο ⓘ του.

Αποτίμηση

Κεφαλαιοποίηση διάμεσος 3 ετών: $826M
$378M
Αξία επιχείρησης 
$1,6B
P/E διάμεσος 3 ετών: 10,5
4,3
EV / EBIT 
7,4
EV / Έσοδα 
1,6
P/B 
–
Απόδοση FCF διάμεσος 3 ετών: 4,8%
43,6%
Απόδοση κερδών διάμεσος 3 ετών: 9,5%
23,2%

Κερδοφορία

Μικτό περιθώριο 
59,0%
Λειτουργικό περιθώριο 
21,9%
Καθαρό περιθώριο διάμεσος 3 ετών: 7,0%
8,6%
ROIC 
20,4%
ROIC, μέσος 5 ετών 
32,7%
ROE 
–

Ανάπτυξη

Έσοδα, ετήσια μεταβολή 
-3,8%
EPS, ετήσια μεταβολή 
+20,9%
FCF, ετήσια μεταβολή 
+816,6%
Έσοδα, μέση ετήσια 
-0,1%
EPS, μέση ετήσια 
-26,4%

Η ετήσια μεταβολή συγκρίνει το FY2025 με το FY2024.

Ισολογισμός

Μετρητά 
$215M
Συνολικό χρέος 
$1,5B
Εκ των οποίων λειτουργικές μισθώσεις 
$16M
Καθαρό χρέος 
$1,3B
Καθαρό χρέος / EBITDA 
4,8x
Κάλυψη τόκων 
–
Κυκλοφορούν / βραχυπρόθεσμες 
1,68

Ισολογισμός της 30 Ιουνίου 2026.

Επιστροφές στους μετόχους

Μερισματική απόδοση διάμεσος 3 ετών: 4,3%
4,95%
Αγορές ιδίων μετοχών 
–
Συνολική επιστροφή 
4,95%
Μετοχές, ετήσια μεταβολή 
+0,7%
Η αποτίμηση απέναντι στο παρελθόν τηςP/E, P/FCF και P/B κάθε χρήσης δίπλα στα σημερινά, και ο υπολογιστής DCF για την εταιρεία.Αποτίμηση

Απέναντι στον κλάδο της

Πού βρίσκονται τα περιθώρια και οι αποδόσεις της στη χρήση 2025, ανάμεσα στις εταιρείες με την ίδια δραστηριότητα κατά SEC (κωδικός SIC 38).

Μικτό περιθώριο

62,6%

Πάνω από το 63% των 161 εταιρειών του κλάδου, και από το 81% όλων.

Λειτουργικό περιθώριο

22,4%

Πάνω από το 92% των 186 εταιρειών του κλάδου, και από το 86% όλων.

Καθαρό περιθώριο

8,8%

Πάνω από το 67% των 189 εταιρειών του κλάδου, και από το 63% όλων.

ROA

9,0%

Πάνω από το 80% των 190 εταιρειών του κλάδου, και από το 85% όλων.

Ανάπτυξη εσόδων

-3,8%

Πάνω από το 15% των 186 εταιρειών του κλάδου, και από το 19% όλων.

Από τα ετήσια στοιχεία που καταθέτουν όλες οι εταιρείες στην SEC, για όσες είχαν έσοδα τουλάχιστον 25 εκατ. δολάρια. Ο κλάδος είναι οι δύο πρώτοι αριθμοί του κωδικού SIC.

Η εταιρεία στην SEC

Πώς είναι καταχωρισμένη και πότε κλείνει η οικονομική της χρήση.

Επωνυμία στην SEC
Embecta Corp.
CIK
1872789
Χρηματιστήριο
NASDAQ
Δραστηριότητα κατά SEC (SIC)
3841 · Surgical & Medical Instruments & Apparatus
Λήξη χρήσης
30 Σεπτεμβρίου
Τελευταία ετήσια έκθεση
30 Σεπτεμβρίου 2025
Νόμισμα στοιχείων
USD
Μετοχές
58,51M

Άλλες εταιρείες: Υγεία

Οι μεγαλύτερες εταιρείες του ίδιου κλάδου, κάθε μία με τη δική της σελίδα.

Ο κλάδος ΥγείαΌλες οι εταιρείες

Η πλήρης ανάλυση

Τι δείχνουν οι καταθέσεις της Embecta;

Τα παραπάνω είναι τα νούμερα της Embecta. Η πλήρης ανάλυση του Ploutos AI διαβάζει όλα όσα έχει καταθέσει η εταιρεία και δείχνει τι υπάρχει από πίσω, με πηγή για κάθε αριθμό.

  • Εύρος δίκαιης αξίας από τις καταθέσεις
  • Ποιότητα κερδών, χρέος και σημεία προσοχής
  • Κινήσεις insiders και θεσμικών
  • Τα επιχειρήματα υπέρ και κατά

Ερωτήσεις για την EMBC

Δεν βρήκες αυτό που ψάχνεις;

Ρώτησέ μας
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της EMBC;

Η κεφαλαιοποίηση της Embecta Corp. είναι $378M, με τιμή $6,46 στις 13 Νοεμβρίου 2026 και 58,51M μετοχές.

Τι P/E έχει η EMBC;

Ο P/E της EMBC είναι 4,3, με κέρδη ανά μετοχή $1,47 τους τελευταίους 12 μήνες. Ο διάμεσος των τελευταίων 4 χρήσεων ήταν 9,6.

Πόσα έσοδα έχει η EMBC;

Η Embecta είχε έσοδα $1,0B τους τελευταίους 12 μήνες. Τα τελευταία 5 χρόνια μεταβάλλονταν κατά μέσο όρο -0,1% τον χρόνο.

Πληρώνει μέρισμα η EMBC;

Ναι. Η Embecta πλήρωσε $0,32 ανά μετοχή τους τελευταίους 12 μήνες, απόδοση 4,95% στη σημερινή τιμή. Όλα τα στοιχεία στην ενότητα «Μέρισμα».

Από πού προέρχονται τα στοιχεία;

Από τις καταθέσεις της Embecta Corp. στην SEC (10-K και 10-Q) και την τιμή της μετοχής. Δεν περιέχουν εκτιμήσεις αναλυτών ούτε βαθμολογία, και δεν αποτελούν σύσταση.

Σχετικές σελίδες

Οι άλλες σελίδες για τις μετοχές ΗΠΑ, ελεύθερες για όλους. Στις σελίδες των εταιρειών, οι τρεις τελευταίες χρήσεις είναι ανοιχτές σε όλους, πέντε με δωρεάν λογαριασμό και όλες με το Ploutos Investor.

Αμερικανικές μετοχέςΗ αγορά σήμερα, οι κλάδοι, οι μεγαλύτερες εταιρείες και τα αποτελέσματα της εβδομάδας.Οι κλάδοι της αγοράςΟι 11 κλάδοι δίπλα δίπλα: απόδοση, μερίδιο στην αγορά, διάμεσος P/E και μέρισμα.Σύγκριση μετοχώνΔύο εταιρείες δίπλα δίπλα: η τιμή έως δέκα χρόνια, με και χωρίς μερίσματα, και όλα τα μεγέθη.Μερίσματα αμερικανικών μετοχώνΗ απόδοση κάθε μερίσματος δίπλα στο αν το καλύπτουν τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας και αν κόπηκε ποτέ.

Τα στοιχεία προέρχονται από τις καταθέσεις της εταιρείας στην SEC και την τιμή της μετοχής, και περιγράφουν τι έχει δηλώσει. Δεν είναι βαθμολογία ούτε εκτίμηση αξίας.