Orchid Island Capital, Inc.: επισκόπηση μετοχής
Τιμή
$4,68
13 Νοεμβρίου 2026Κεφαλαιοποίηση $903M
Τι προσθέτει το Ploutos Investor για την Orchid Island Capital
Μέρος του Ploutos Investor, 9,99 € τον μήνα
- Όλο το ιστορικό: 15 χρήσεις, από το 2011
- Η εκτιμώμενη δίκαιη αξία, με το εύρος και τη βεβαιότητά της
- Η πλήρης ανάλυση, 18 τον μήνα
- Περισσότερες ερωτήσεις στο chat για τις καταθέσεις της
- Excel με όλες τις χρήσεις
- Email όταν δημοσιεύει αποτελέσματα, αλλάζει το μέρισμα ή αγοράζει μετοχές στέλεχός της
Συνδέσου με δωρεάν λογαριασμό για να δεις τις τελευταίες 5 χρήσεις.
Σημειώσεις για τα στοιχεία
- Η εταιρεία μείωσε το μέρισμα τον τελευταίο χρόνο. Η απόδοση των τελευταίων 12 μηνών μετράει ακόμα τις μεγαλύτερες πληρωμές πριν από τη μείωση.
Με λίγα λόγια
Η Orchid Island Capital είχε έσοδα $215M τους τελευταίους 12 μήνες και ζημιές $6,3M. Τα έσοδα αυξάνονταν κατά μέσο όρο 3,5% τον χρόνο τα τελευταία 5 χρόνια. Πληρώνει μέρισμα με απόδοση 27,78%.
Από τις καταθέσεις της στην SEC (τελευταία χρήση έως 31 Δεκεμβρίου 2025) και την τιμή της 13 Νοεμβρίου 2026.
Οι καταθέσεις της στην SEC- Κεφαλαιοποίηση
- $903M
- 193M μετοχές
- P/E
- –
- Έσοδα 12 μηνών
- $215M
- +3,5% τον χρόνο σε 5 χρόνια
- Καθαρό περιθώριο
- -2,9%
Τι πρέπει να ξέρεις
Ό,τι θα ήθελε να μάθει ένας μέτοχος από τις καταθέσεις της εταιρείας στην SEC τα τρία τελευταία χρόνια. Το καθένα με την κατάθεσή του, χωρίς σχόλιο.
3 χρήσεις σε αριθμούς
Τα μεγέθη κάθε οικονομικής χρήσης όπως τα κατέθεσε η εταιρεία, και η τιμή της μετοχής στο τέλος της.
Οι χρήσεις σε αριθμούς
Τα έσοδα, τα κέρδη, οι ταμειακές ροές και το μέρισμα της ORC, με την τιμή στο τέλος κάθε χρήσης, από το 2011 ως το 2022, 12 ακόμη χρήσεις
Μέρος του Ploutos Investor, 9,99 € τον μήνα
Συνδέσου με δωρεάν λογαριασμό για να δεις τις τελευταίες 5 χρήσεις.
Τα βασικά μεγέθη
Τα τρέχοντα νούμερα της εταιρείας, σε πέντε ομάδες. Κάθε όρος εξηγείται στο ⓘ του.
Αποτίμηση
- Κεφαλαιοποίηση διάμεσος 3 ετών: $726M
- $903M
- Αξία επιχείρησης
- –
- P/E
- –
- EV / EBIT
- –
- EV / Έσοδα
- –
- P/B διάμεσος 3 ετών: 0,9
- 0,8
- Απόδοση FCF
- 27,0%
- Απόδοση κερδών
- –
Κερδοφορία
- Καθαρό περιθώριο διάμεσος 3 ετών: 161,1%
- -2,9%
- ROIC
- –
- ROE
- -0,5%
Ανάπτυξη
- Έσοδα, ετήσια μεταβολή
- +1.944,4%
- EPS, ετήσια μεταβολή
- +117,5%
- FCF, ετήσια μεταβολή
- –
- Έσοδα, μέση ετήσια
- +3,5%
Η ετήσια μεταβολή συγκρίνει το FY2025 με το FY2024.
Ισολογισμός
- Μετρητά
- $462M
- Συνολικό χρέος
- –
- Καθαρά μετρητά
- –
- Καθαρό χρέος / EBITDA
- –
- Κάλυψη τόκων
- –
- Κυκλοφορούν / βραχυπρόθεσμες
- –
Ισολογισμός της 30 Σεπτεμβρίου 2026.
Επιστροφές στους μετόχους
- Μερισματική απόδοση διάμεσος 3 ετών: 20,0%
- 27,78%
- Αγορές ιδίων μετοχών
- 0,82%
- Συνολική επιστροφή
- 28,60%
- Μετοχές, ετήσια μεταβολή
- +37,5%
Απέναντι στον κλάδο της
Πού βρίσκονται τα περιθώρια και οι αποδόσεις της στη χρήση 2025, ανάμεσα στις εταιρείες με την ίδια δραστηριότητα κατά SEC (κωδικός SIC 67).
ROE
11,6%
Πάνω από το 83% των 204 εταιρειών του κλάδου, και από το 66% όλων.
ROA
1,4%
Πάνω από το 53% των 221 εταιρειών του κλάδου, και από το 50% όλων.
Από τα ετήσια στοιχεία που καταθέτουν όλες οι εταιρείες στην SEC, για όσες είχαν έσοδα τουλάχιστον 25 εκατ. δολάρια. Ο κλάδος είναι οι δύο πρώτοι αριθμοί του κωδικού SIC.
Η εταιρεία στην SEC
Πώς είναι καταχωρισμένη και πότε κλείνει η οικονομική της χρήση.
- Επωνυμία στην SEC
- Orchid Island Capital, Inc.
- CIK
- 1518621
- Χρηματιστήριο
- NYSE
- Δραστηριότητα κατά SEC (SIC)
- 6798 · Real Estate Investment Trusts
- Λήξη χρήσης
- 31 Δεκεμβρίου
- Τελευταία ετήσια έκθεση
- 31 Δεκεμβρίου 2025
- Νόμισμα στοιχείων
- USD
- Μετοχές
- 193M
Άλλες εταιρείες: Ακίνητα
Οι μεγαλύτερες εταιρείες του ίδιου κλάδου, κάθε μία με τη δική της σελίδα.
- WELLWelltower+0,00%Σύγκρινε με ORC
- PLDPrologis+0,00%Σύγκρινε με ORC
- EQIXEquinix+0,00%Σύγκρινε με ORC
- AMTAmerican Tower+0,00%Σύγκρινε με ORC
- SPGSimon Property+0,00%Σύγκρινε με ORC
- DLRDigital Realty Trust+0,00%Σύγκρινε με ORC
- ORealty Income+0,00%Σύγκρινε με ORC
- PSAPublic Storage+0,00%Σύγκρινε με ORC
Η πλήρης ανάλυση
Τι δείχνουν οι καταθέσεις της Orchid Island Capital;
Τα παραπάνω είναι τα νούμερα της Orchid Island Capital. Η πλήρης ανάλυση του Ploutos AI διαβάζει όλα όσα έχει καταθέσει η εταιρεία και δείχνει τι υπάρχει από πίσω, με πηγή για κάθε αριθμό.
- Εύρος δίκαιης αξίας από τις καταθέσεις
- Ποιότητα κερδών, χρέος και σημεία προσοχής
- Κινήσεις insiders και θεσμικών
- Τα επιχειρήματα υπέρ και κατά
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της ORC;
Η κεφαλαιοποίηση της Orchid Island Capital, Inc. είναι $903M, με τιμή $4,68 στις 13 Νοεμβρίου 2026 και 193M μετοχές.
Πόσα έσοδα έχει η ORC;
Η Orchid Island Capital είχε έσοδα $215M τους τελευταίους 12 μήνες. Τα τελευταία 5 χρόνια μεταβάλλονταν κατά μέσο όρο +3,5% τον χρόνο.
Πληρώνει μέρισμα η ORC;
Ναι. Η Orchid Island Capital πλήρωσε $1,30 ανά μετοχή τους τελευταίους 12 μήνες, απόδοση 27,78% στη σημερινή τιμή. Όλα τα στοιχεία στην ενότητα «Μέρισμα».
Από πού προέρχονται τα στοιχεία;
Από τις καταθέσεις της Orchid Island Capital, Inc. στην SEC (10-K και 10-Q) και την τιμή της μετοχής. Δεν περιέχουν εκτιμήσεις αναλυτών ούτε βαθμολογία, και δεν αποτελούν σύσταση.
Σχετικές σελίδες
Οι άλλες σελίδες για τις μετοχές ΗΠΑ, ελεύθερες για όλους. Στις σελίδες των εταιρειών, οι τρεις τελευταίες χρήσεις είναι ανοιχτές σε όλους, πέντε με δωρεάν λογαριασμό και όλες με το Ploutos Investor.
Τα στοιχεία προέρχονται από τις καταθέσεις της εταιρείας στην SEC και την τιμή της μετοχής, και περιγράφουν τι έχει δηλώσει. Δεν είναι βαθμολογία ούτε εκτίμηση αξίας.