Εργαλείο επικάλυψης ETF - ποια funds κρατούν τα ίδια

Πόσο από το ένα fund βρίσκεται ήδη μέσα στο άλλο, μετρημένο από τις καταθέσεις τους στην SEC.

Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει τις δηλωμένες θέσεις των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF και μετράει, ζεύγος προς ζεύγος, το βάρος που μοιράζονται: για κάθε μετοχή που κρατούν και τα δύο, μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη. Δύο funds που ακολουθούν τον ίδιο δείκτη βγαίνουν κοντά στο 100%. Ένα κλαδικό fund μέσα σε ένα ευρύ fund δείκτη βγαίνει περίπου στο βάρος του κλάδου.

268 funds, κάθε μετοχική θέση που δηλώνει το καθένα στην SEC, καταθέσεις από 31 Μαρ 2026 έως 30 Ιουν 2026. Η κάλυψη είναι το μέρος του fund που αθροίζουν αυτές οι θέσεις, οπότε ένα fund με futures ή μετρητά δείχνει κάτω από 100, και σε κάθε ζεύγος φαίνονται και οι δύο καλύψεις.

Υπολογιστής επικάλυψης ETF: σύγκρινε δύο έως πέντε funds

Διάλεξε τα funds που έχεις ή που κοιτάς. Η επικάλυψη διαβάζεται από τις θέσεις που δήλωσε το καθένα στην SEC, δηλαδή είναι ο ίδιος αριθμός που χρησιμοποιεί και ο πίνακας πιο κάτω.

DFSVDimensional US Small Cap Value ETF
VBRVANGUARD SMALL-CAP VALUE INDEX FUND

Μέχρι 5 funds τη φορά.

DFSV και VBR

28,9%

354 κοινές θέσεις

Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν DFSV 100%, VBR 100% κάθε fund. Η επικάλυψη δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη, οπότε ένας χαμηλός αριθμός μπορεί να σημαίνει μικρή επικάλυψη ή φτωχή δήλωση.

Άνοιξε το DFSV vs VBR ως δική του σελίδα

Θέσεις που μοιράζονται

ΜετοχήΣτο DFSVΣτο VBRΜετράει
WCCWESCO INTERNATIONAL, INC.0,71%0,36%0,36%
SNXTD SYNNEX CORPORATION0,33%0,41%0,33%
VTRSVIATRIS INC.0,33%0,40%0,33%
OVVOVINTIV INC.0,80%0,32%0,32%
SWKSTANLEY BLACK & DECKER, INC.0,48%0,31%0,31%
AMKRAMKOR TECHNOLOGY, INC.0,65%0,30%0,30%
BWABORGWARNER INC.0,76%0,29%0,29%
RVTYREVVITY, INC.0,32%0,27%0,27%
AAALCOA CORPORATION0,26%0,29%0,26%
ELANELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORATED0,53%0,26%0,26%

Μόνο στο DFSV

WEBSTER FINANCIAL CORPORATION0,67%
DARDARLING INGREDIENTS INC.0,65%
ZIONZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION0,60%
NOBLE CORPORATION PLC0,49%
SIRIUS XM HOLDINGS INC.0,47%
RIGTransocean Ltd.0,45%
FNBF.N.B. CORPORATION0,43%
TAYLOR MORRISON HOME CORPORATION0,42%
PRPERMIAN RESOURCES CORPORATION0,41%
LBRTLIBERTY ENERGY INC.0,34%

Μόνο στο VBR

JBLJabil Inc0,87%
NRGNRG Energy Inc0,66%
TPRTapestry Inc0,63%
ATOAtmos Energy Corp0,62%
WSMWilliams-Sonoma Inc0,59%
MRNAModerna Inc0,54%
SWSmurfit Westrock PLC0,52%
FFIVF5 Inc0,50%
USFDUS Foods Holding Corp0,48%
EXEExpand Energy Corp0,47%

Ζεύγη funds με το μεγαλύτερο κοινό βάρος

Ταξινομημένα με το πόσο από το ένα fund βρίσκεται μέσα στο άλλο. Τα funds ίδιου δείκτη είναι στην κορυφή εκ κατασκευής.

FundFundΕπικάλυψηΚοινέςΚάλυψη
SPYVOOVANGUARD 500 INDEX FUND99,8%498100% / 100%
IJHiShares Core S&P Mid-Cap ETFMDYState Street SPDR S&P MidCap 400SM ETF Trust99,5%400100% / 99%
IJHiShares Core S&P Mid-Cap ETFSPMDState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 400(TM) Mid Cap ETF97,6%391100% / 100%
MDYState Street SPDR S&P MidCap 400SM ETF TrustSPMDState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 400(TM) Mid Cap ETF97,4%39199% / 100%
IVWiShares S&P 500 Growth ETFSPYGState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) Growth ETF97,4%142100% / 100%
SPYVVVANGUARD LARGE-CAP INDEX FUND96,3%394100% / 100%
VOOVANGUARD 500 INDEX FUNDVVVANGUARD LARGE-CAP INDEX FUND96,2%395100% / 100%
FENYFidelity MSCI Energy Index ETFVDEVANGUARD ENERGY INDEX FUND95,7%92100% / 100%
IVViShares Core S&P 500 ETFSPY95,5%478100% / 100%
IVViShares Core S&P 500 ETFVOOVANGUARD 500 INDEX FUND95,3%477100% / 100%

Μετοχές που κρατούν τα περισσότερα funds

Ποιες εταιρείες εμφανίζονται στα περισσότερα funds του συνόλου, και με τι μέσο βάρος εκεί όπου εμφανίζονται.

ΜετοχήFundsΜέσο βάρος
ORCLOracle Corp910,6%
KOCoca-Cola Co/The900,7%
NVDANVIDIA Corp827,2%
AVGOBroadcom Inc793,7%
MRKMerck & Co Inc781,0%
NTRSNorthern Trust Corp770,3%
MSFTMicrosoft Corp754,6%
AAPLApple Inc736,2%
INTCIntel Corp731,8%
KLACKLA Corp731,2%

Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος

Τι είναι η επικάλυψη ETF;

Το μέρος δύο funds που είναι επενδυμένο στις ίδιες εταιρείες, σταθμισμένο με το πόσο κρατάει το καθένα από αυτές. Δύο funds με διαφορετικά ονόματα μπορεί να κρατούν κατά βάση τις ίδιες μετοχές, οπότε το να έχεις και τα δύο προσθέτει λιγότερη ποικιλία από όση υπόσχονται τα δύο ονόματα.

Πόση επικάλυψη ETF είναι πολλή;

Δεν υπάρχει ένα όριο. Δύο funds που ακολουθούν τον ίδιο δείκτη επικαλύπτονται σχεδόν πλήρως εκ κατασκευής, και ένα κλαδικό fund μέσα σε ένα ευρύ fund δείκτη επικαλύπτεται περίπου όσο το βάρος του κλάδου. Αυτό που κάνει ο αριθμός είναι να αντικαταστήσει μια υπόθεση με μια μέτρηση, ώστε η σύνθεση ενός χαρτοφυλακίου να είναι γνωστή και όχι υποτιθέμενη.

Από πού βγαίνουν οι αριθμοί;

Από την κατάθεση N-PORT κάθε fund στην SEC, που απαριθμεί κάθε θέση και το βάρος της. Η σύγκριση χρησιμοποιεί κάθε μετοχική θέση που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures και ομόλογα δεν μετρούν, γι' αυτό δίπλα σε κάθε αποτέλεσμα υπάρχει η κάλυψη. Οι θέσεις αλλάζουν από κατάθεση σε κατάθεση.

Σε τι διαφέρει αυτή η σύγκριση επικάλυψης ETF από άλλα εργαλεία;

Διαβάζει τις θέσεις που δήλωσε κάθε fund στην SEC στην τελευταία κατάθεση N-PORT, όχι feed τρίτου, και δείχνει την κάλυψη κάθε fund δίπλα σε κάθε αριθμό, ώστε να βλέπεις πόσο από το fund είδε πραγματικά η σύγκριση. Καλύπτει μόνο αμερικανικά μετοχικά ETF: τα UCITS funds δεν καταθέτουν N-PORT, οπότε δεν είναι στο σύνολο.

Τα funds του σετ αυτής της εβδομάδας

Μία σελίδα ανά fund με τις δηλωμένες θέσεις του, τον διαχωρισμό ανά κλάδο και τα funds που του μοιάζουν.

Για το τι λέει και τι δεν λέει ο αριθμός, και πώς να ελέγξεις δύο δικά σου funds: διάβασε τον οδηγό για την επικάλυψη ETF

Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.