Εργαλείο επικάλυψης ETF - ποια funds κρατούν τα ίδια

Πόσο από το ένα fund βρίσκεται ήδη μέσα στο άλλο, μετρημένο από τις καταθέσεις τους στην SEC.

Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει τις δηλωμένες θέσεις των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF και μετράει, ζεύγος προς ζεύγος, το βάρος που μοιράζονται: για κάθε μετοχή που κρατούν και τα δύο, μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη. Δύο funds που ακολουθούν τον ίδιο δείκτη βγαίνουν κοντά στο 100%. Ένα κλαδικό fund μέσα σε ένα ευρύ fund δείκτη βγαίνει περίπου στο βάρος του κλάδου.

268 funds, κάθε μετοχική θέση που δηλώνει το καθένα στην SEC, καταθέσεις από 31 Μαρ 2026 έως 30 Ιουν 2026. Η κάλυψη είναι το μέρος του fund που αθροίζουν αυτές οι θέσεις, οπότε ένα fund με futures ή μετρητά δείχνει κάτω από 100, και σε κάθε ζεύγος φαίνονται και οι δύο καλύψεις.

Υπολογιστής επικάλυψης ETF: σύγκρινε δύο έως πέντε funds

Διάλεξε τα funds που έχεις ή που κοιτάς. Η επικάλυψη διαβάζεται από τις θέσεις που δήλωσε το καθένα στην SEC, δηλαδή είναι ο ίδιος αριθμός που χρησιμοποιεί και ο πίνακας πιο κάτω.

IDViShares International Select Dividend ETF
IVLUiShares MSCI Intl Value Factor ETF

Μέχρι 5 funds τη φορά.

IDV και IVLU

14,4%

42 κοινές θέσεις

Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν IDV 97%, IVLU 98% κάθε fund. Η επικάλυψη δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη, οπότε ένας χαμηλός αριθμός μπορεί να σημαίνει μικρή επικάλυψη ή φτωχή δήλωση.

Άνοιξε το IDV vs IVLU ως δική του σελίδα

Θέσεις που μοιράζονται

ΜετοχήΣτο IDVΣτο IVLUΜετράει
BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C.3,63%1,98%1,98%
TTETOTALENERGIES SE4,88%1,32%1,32%
RIORIO TINTO PLC2,79%1,19%1,19%
MERCEDES-BENZ GROUP AG2,34%0,71%0,71%
ING GROEP N.V.1,65%0,66%0,66%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT0,68%0,58%0,58%
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT1,80%0,56%0,56%
ENEL - SPA3,10%0,55%0,55%
NWGNATWEST GROUP PLC1,46%0,55%0,55%
ORANGE SA1,67%0,45%0,45%

Μόνο στο IDV

ZURICH INSURANCE GROUP AG1,84%
NATURGY ENERGY GROUP, S.A.1,35%
KIA CORPORATION1,30%
SNAM S.P.A.1,21%
LEGAL & GENERAL GROUP PLC1,19%
SWISS RE AG1,07%
EMAEMERA INCORPORATED1,06%
TELEPERFORMANCE SE0,95%
SIGNIFY N.V.0,89%
FDJ UNITED0,88%

Μόνο στο IVLU

HSBCHSBC HOLDINGS PLC2,29%
MUFGMitsubishi UFJ Financial Group, Inc.2,25%
SMFGSumitomo Mitsui Trust Group, Inc.1,86%
TMTOYOTA MOTOR CORPORATION1,79%
ROCHE HOLDING AG1,67%
SANBanco Santander, S.A.1,64%
BNP PARIBAS SA1,63%
NVSNovartis AG1,63%
NOKIA OYJ1,43%
SHELSHELL PLC1,43%

Ζεύγη funds με το μεγαλύτερο κοινό βάρος

Ταξινομημένα με το πόσο από το ένα fund βρίσκεται μέσα στο άλλο. Τα funds ίδιου δείκτη είναι στην κορυφή εκ κατασκευής.

FundFundΕπικάλυψηΚοινέςΚάλυψη
SPYVOOVANGUARD 500 INDEX FUND99,8%498100% / 100%
IJHiShares Core S&P Mid-Cap ETFMDYState Street SPDR S&P MidCap 400SM ETF Trust99,5%400100% / 99%
IJHiShares Core S&P Mid-Cap ETFSPMDState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 400(TM) Mid Cap ETF97,6%391100% / 100%
MDYState Street SPDR S&P MidCap 400SM ETF TrustSPMDState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 400(TM) Mid Cap ETF97,4%39199% / 100%
IVWiShares S&P 500 Growth ETFSPYGState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) Growth ETF97,4%142100% / 100%
SPYVVVANGUARD LARGE-CAP INDEX FUND96,3%394100% / 100%
VOOVANGUARD 500 INDEX FUNDVVVANGUARD LARGE-CAP INDEX FUND96,2%395100% / 100%
FENYFidelity MSCI Energy Index ETFVDEVANGUARD ENERGY INDEX FUND95,7%92100% / 100%
IVViShares Core S&P 500 ETFSPY95,5%478100% / 100%
IVViShares Core S&P 500 ETFVOOVANGUARD 500 INDEX FUND95,3%477100% / 100%

Μετοχές που κρατούν τα περισσότερα funds

Ποιες εταιρείες εμφανίζονται στα περισσότερα funds του συνόλου, και με τι μέσο βάρος εκεί όπου εμφανίζονται.

ΜετοχήFundsΜέσο βάρος
ORCLOracle Corp910,6%
KOCoca-Cola Co/The900,7%
NVDANVIDIA Corp827,2%
AVGOBroadcom Inc793,7%
MRKMerck & Co Inc781,0%
NTRSNorthern Trust Corp770,3%
MSFTMicrosoft Corp754,6%
AAPLApple Inc736,2%
INTCIntel Corp731,8%
KLACKLA Corp731,2%

Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος

Τι είναι η επικάλυψη ETF;

Το μέρος δύο funds που είναι επενδυμένο στις ίδιες εταιρείες, σταθμισμένο με το πόσο κρατάει το καθένα από αυτές. Δύο funds με διαφορετικά ονόματα μπορεί να κρατούν κατά βάση τις ίδιες μετοχές, οπότε το να έχεις και τα δύο προσθέτει λιγότερη ποικιλία από όση υπόσχονται τα δύο ονόματα.

Πόση επικάλυψη ETF είναι πολλή;

Δεν υπάρχει ένα όριο. Δύο funds που ακολουθούν τον ίδιο δείκτη επικαλύπτονται σχεδόν πλήρως εκ κατασκευής, και ένα κλαδικό fund μέσα σε ένα ευρύ fund δείκτη επικαλύπτεται περίπου όσο το βάρος του κλάδου. Αυτό που κάνει ο αριθμός είναι να αντικαταστήσει μια υπόθεση με μια μέτρηση, ώστε η σύνθεση ενός χαρτοφυλακίου να είναι γνωστή και όχι υποτιθέμενη.

Από πού βγαίνουν οι αριθμοί;

Από την κατάθεση N-PORT κάθε fund στην SEC, που απαριθμεί κάθε θέση και το βάρος της. Η σύγκριση χρησιμοποιεί κάθε μετοχική θέση που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures και ομόλογα δεν μετρούν, γι' αυτό δίπλα σε κάθε αποτέλεσμα υπάρχει η κάλυψη. Οι θέσεις αλλάζουν από κατάθεση σε κατάθεση.

Σε τι διαφέρει αυτή η σύγκριση επικάλυψης ETF από άλλα εργαλεία;

Διαβάζει τις θέσεις που δήλωσε κάθε fund στην SEC στην τελευταία κατάθεση N-PORT, όχι feed τρίτου, και δείχνει την κάλυψη κάθε fund δίπλα σε κάθε αριθμό, ώστε να βλέπεις πόσο από το fund είδε πραγματικά η σύγκριση. Καλύπτει μόνο αμερικανικά μετοχικά ETF: τα UCITS funds δεν καταθέτουν N-PORT, οπότε δεν είναι στο σύνολο.

Τα funds του σετ αυτής της εβδομάδας

Μία σελίδα ανά fund με τις δηλωμένες θέσεις του, τον διαχωρισμό ανά κλάδο και τα funds που του μοιάζουν.

Για το τι λέει και τι δεν λέει ο αριθμός, και πώς να ελέγξεις δύο δικά σου funds: διάβασε τον οδηγό για την επικάλυψη ETF

Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.