Εργαλείο επικάλυψης ETF - ποια funds κρατούν τα ίδια

Πόσο από το ένα fund βρίσκεται ήδη μέσα στο άλλο, μετρημένο από τις καταθέσεις τους στην SEC.

Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει τις δηλωμένες θέσεις των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF και μετράει, ζεύγος προς ζεύγος, το βάρος που μοιράζονται: για κάθε μετοχή που κρατούν και τα δύο, μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη. Δύο funds που ακολουθούν τον ίδιο δείκτη βγαίνουν κοντά στο 100%. Ένα κλαδικό fund μέσα σε ένα ευρύ fund δείκτη βγαίνει περίπου στο βάρος του κλάδου.

268 funds, κάθε μετοχική θέση που δηλώνει το καθένα στην SEC, καταθέσεις από 31 Μαρ 2026 έως 30 Ιουν 2026. Η κάλυψη είναι το μέρος του fund που αθροίζουν αυτές οι θέσεις, οπότε ένα fund με futures ή μετρητά δείχνει κάτω από 100, και σε κάθε ζεύγος φαίνονται και οι δύο καλύψεις.

Υπολογιστής επικάλυψης ETF: σύγκρινε δύο έως πέντε funds

Διάλεξε τα funds που έχεις ή που κοιτάς. Η επικάλυψη διαβάζεται από τις θέσεις που δήλωσε το καθένα στην SEC, δηλαδή είναι ο ίδιος αριθμός που χρησιμοποιεί και ο πίνακας πιο κάτω.

QUALiShares MSCI USA Quality Factor ETF

RDVYFirst Trust Rising Dividend Achievers ETF

Μέχρι 5 funds τη φορά.

QUAL και RDVY

26,0%

24 κοινές θέσεις

Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν QUAL 100%, RDVY 100% κάθε fund. Η επικάλυψη δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη, οπότε ένας χαμηλός αριθμός μπορεί να σημαίνει μικρή επικάλυψη ή φτωχή δήλωση.

Άνοιξε το QUAL vs RDVY ως δική του σελίδα

Θέσεις που μοιράζονται

Μετοχή	Στο QUAL	Στο RDVY	Μετράει
LRCXLAM RESEARCH CORPORATION	3,22%	4,42%	3,22%
KLACKLA CORPORATION	2,78%	4,14%	2,78%
AMATAPPLIED MATERIALS, INC.	2,45%	4,68%	2,45%
GOOGLALPHABET INC.	4,64%	2,12%	2,12%
NVDANVIDIA CORPORATION	6,50%	1,91%	1,91%
VVISA INC.	3,08%	1,82%	1,82%
METAMETA PLATFORMS, INC.	3,49%	1,50%	1,50%
MSFTMICROSOFT CORPORATION	5,04%	1,45%	1,45%
AAPLAPPLE INC.	6,27%	1,44%	1,44%
COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION	1,31%	1,73%	1,31%

Μόνο στο QUAL

TJXTHE TJX COMPANIES, INC.3,19%

LLYELI LILLY AND COMPANY2,92%

CATCATERPILLAR INC.2,52%

BRK.ABERKSHIRE HATHAWAY INC.2,11%

NFLXNETFLIX, INC.1,99%

JNJJOHNSON & JOHNSON1,92%

SLBSLB N.V.1,56%

ANETARISTA NETWORKS, INC.1,49%

QCOMQUALCOMM INCORPORATED1,41%

WMTWALMART INC.1,23%

Μόνο στο RDVY

GEVGE VERNOVA INC2,80%

BNYBANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE)2,15%

GEGE AEROSPACE2,13%

ALLALLSTATE CORP (THE)2,01%

ROSTROSS STORES INC2,01%

SNASNAP-ON INC2,00%

CBCHUBB LTD (SWITZERLAND)1,97%

BACBANK OF AMERICA CORP1,96%

MLIMUELLER INDUSTRIES INC1,93%

JPMJP MORGAN CHASE & COMPANY1,90%

Ζεύγη funds με το μεγαλύτερο κοινό βάρος

Ταξινομημένα με το πόσο από το ένα fund βρίσκεται μέσα στο άλλο. Τα funds ίδιου δείκτη είναι στην κορυφή εκ κατασκευής.

Fund	Fund	Επικάλυψη	Κοινές	Κάλυψη
SPY	VOOVANGUARD 500 INDEX FUND	99,8%	498	100% / 100%
IJHiShares Core S&P Mid-Cap ETF	MDYState Street SPDR S&P MidCap 400SM ETF Trust	99,5%	400	100% / 99%
IJHiShares Core S&P Mid-Cap ETF	SPMDState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 400(TM) Mid Cap ETF	97,6%	391	100% / 100%
MDYState Street SPDR S&P MidCap 400SM ETF Trust	SPMDState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 400(TM) Mid Cap ETF	97,4%	391	99% / 100%
IVWiShares S&P 500 Growth ETF	SPYGState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) Growth ETF	97,4%	142	100% / 100%
SPY	VVVANGUARD LARGE-CAP INDEX FUND	96,3%	394	100% / 100%
VOOVANGUARD 500 INDEX FUND	VVVANGUARD LARGE-CAP INDEX FUND	96,2%	395	100% / 100%
FENYFidelity MSCI Energy Index ETF	VDEVANGUARD ENERGY INDEX FUND	95,7%	92	100% / 100%
IVViShares Core S&P 500 ETF	SPY	95,5%	478	100% / 100%
IVViShares Core S&P 500 ETF	VOOVANGUARD 500 INDEX FUND	95,3%	477	100% / 100%
IJRiShares Core S&P Small-Cap ETF	SPSMState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 600(TM) Small Cap ETF	95,2%	585	98% / 100%
IUSGiShares Core S&P U.S. Growth ETF	IVWiShares S&P 500 Growth ETF	94,9%	145	100% / 100%
SPTMState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 1500(R) Composite Stock Market ETF	VTIVANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND	94,5%	995	100% / 98%
IVEiShares S&P 500 Value ETF	SPYVState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) Value ETF	94,3%	422	100% / 100%
IUSViShares Core S&P U.S. Value ETF	IVEiShares S&P 500 Value ETF	94,0%	435	100% / 100%
FTECFidelity MSCI Information Technology Index ETF	VGTVANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX FUND	93,7%	266	100% / 100%
SPYGState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) Growth ETF	VOOGVANGUARD S&P 500 GROWTH INDEX FUND	93,4%	142	100% / 100%
SCHBSchwab U.S. Broad Market ETF	SCHXSchwab U.S. Large-Cap ETF	93,4%	733	98% / 100%
ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	VTIVANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND	92,6%	1.112	98% / 98%
IUSGiShares Core S&P U.S. Growth ETF	SPYGState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) Growth ETF	92,5%	142	100% / 100%
SPTMState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 1500(R) Composite Stock Market ETF	SPY	92,2%	499	100% / 100%
SPTMState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 1500(R) Composite Stock Market ETF	VOOVANGUARD 500 INDEX FUND	92,2%	499	100% / 100%
SCHBSchwab U.S. Broad Market ETF	VTIVANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND	92,1%	1.113	98% / 98%
SCHXSchwab U.S. Large-Cap ETF	VOOVANGUARD 500 INDEX FUND	92,1%	494	100% / 100%
SCHXSchwab U.S. Large-Cap ETF	SPY	92,1%	492	100% / 100%
QQQInvesco QQQ Trust, Series 1	QQQMInvesco NASDAQ 100 ETF	92,0%	95	100% / 100%
IVViShares Core S&P 500 ETF	VVVANGUARD LARGE-CAP INDEX FUND	91,9%	378	100% / 100%
SCHBSchwab U.S. Broad Market ETF	SPTMState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 1500(R) Composite Stock Market ETF	91,7%	981	98% / 100%
IVViShares Core S&P 500 ETF	PBUSInvesco MSCI USA ETF	91,6%	444	100% / 99%
PBUSInvesco MSCI USA ETF	SCHXSchwab U.S. Large-Cap ETF	91,5%	496	99% / 100%
IVWiShares S&P 500 Growth ETF	VOOGVANGUARD S&P 500 GROWTH INDEX FUND	91,2%	139	100% / 100%
SCHXSchwab U.S. Large-Cap ETF	SPTMState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 1500(R) Composite Stock Market ETF	91,1%	670	100% / 100%
DFARDimensional US Real Estate ETF	SCHHSchwab U.S. REIT ETF	91,1%	103	100% / 100%
SCHXSchwab U.S. Large-Cap ETF	VVVANGUARD LARGE-CAP INDEX FUND	90,9%	417	100% / 100%
ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	IWBiShares Russell 1000 ETF	90,9%	871	98% / 100%
ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	SPTMState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 1500(R) Composite Stock Market ETF	90,5%	967	98% / 100%
IWBiShares Russell 1000 ETF	SPTMState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 1500(R) Composite Stock Market ETF	90,5%	780	100% / 100%
SPDWState Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF	VEAVANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	90,1%	1.422	98% / 96%
DFUSDimensional U.S. Equity Market ETF	IWBiShares Russell 1000 ETF	90,1%	809	99% / 100%
SCHXSchwab U.S. Large-Cap ETF	VTIVANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND	89,9%	719	100% / 98%
IWBiShares Russell 1000 ETF	VTIVANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND	89,7%	861	100% / 98%
VPUVANGUARD UTILITIES INDEX FUND	XLUState Street(R) Utilities Select Sector SPDR(R) ETF	89,5%	31	100% / 100%
SPTMState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 1500(R) Composite Stock Market ETF	VVVANGUARD LARGE-CAP INDEX FUND	89,4%	395	100% / 100%
IUSViShares Core S&P U.S. Value ETF	SPYVState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) Value ETF	88,9%	422	100% / 100%
SCHFSchwab International Equity ETF	VEAVANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	88,8%	1.206	99% / 96%
PBUSInvesco MSCI USA ETF	SPY	88,6%	435	99% / 100%
ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	SCHBSchwab U.S. Broad Market ETF	88,5%	1.083	98% / 98%
PBUSInvesco MSCI USA ETF	VOOVANGUARD 500 INDEX FUND	88,5%	434	99% / 100%
VOOVANGUARD 500 INDEX FUND	VTIVANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND	88,2%	498	100% / 98%
SPY	VTIVANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND	88,2%	496	100% / 98%
ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	IVViShares Core S&P 500 ETF	88,2%	499	98% / 100%
IUSGiShares Core S&P U.S. Growth ETF	VOOGVANGUARD S&P 500 GROWTH INDEX FUND	88,1%	139	100% / 100%
IVViShares Core S&P 500 ETF	SPTMState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 1500(R) Composite Stock Market ETF	88,1%	478	100% / 100%
PBUSInvesco MSCI USA ETF	VVVANGUARD LARGE-CAP INDEX FUND	88,1%	398	99% / 100%
IVViShares Core S&P 500 ETF	SCHXSchwab U.S. Large-Cap ETF	88,0%	471	100% / 100%
IVViShares Core S&P 500 ETF	IWBiShares Russell 1000 ETF	87,9%	466	100% / 100%
SCHFSchwab International Equity ETF	SPDWState Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF	87,9%	1.149	99% / 98%
IWFiShares Russell 1000 Growth ETF	IWYiShares Russell Top 200 Growth ETF	87,7%	96	100% / 100%
VEUVANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND	VXUSVANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	87,6%	1.855	97% / 92%
SCHBSchwab U.S. Broad Market ETF	VOOVANGUARD 500 INDEX FUND	87,6%	496	98% / 100%
SCHBSchwab U.S. Broad Market ETF	SPY	87,5%	494	98% / 100%
VTIVANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND	VVVANGUARD LARGE-CAP INDEX FUND	87,3%	426	98% / 100%
IWBiShares Russell 1000 ETF	SCHXSchwab U.S. Large-Cap ETF	87,1%	675	100% / 100%
ACWIiShares MSCI ACWI ETF	URTHiShares MSCI World ETF	86,9%	1.165	98% / 99%
IWBiShares Russell 1000 ETF	SCHBSchwab U.S. Broad Market ETF	86,6%	858	100% / 98%
IWBiShares Russell 1000 ETF	SPY	86,6%	464	100% / 100%
IWBiShares Russell 1000 ETF	PBUSInvesco MSCI USA ETF	86,6%	499	100% / 99%
IWBiShares Russell 1000 ETF	VOOVANGUARD 500 INDEX FUND	86,6%	464	100% / 100%
SCHBSchwab U.S. Broad Market ETF	VVVANGUARD LARGE-CAP INDEX FUND	86,4%	419	98% / 100%
ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	PBUSInvesco MSCI USA ETF	86,3%	515	98% / 99%
PBUSInvesco MSCI USA ETF	SCHBSchwab U.S. Broad Market ETF	86,1%	503	99% / 98%
ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	SCHXSchwab U.S. Large-Cap ETF	86,1%	697	98% / 100%
MGKVANGUARD MEGA CAP GROWTH INDEX FUND	VUGVANGUARD GROWTH INDEX FUND	85,8%	55	100% / 100%
DFUSDimensional U.S. Equity Market ETF	SCHBSchwab U.S. Broad Market ETF	85,8%	910	99% / 98%
DFUSDimensional U.S. Equity Market ETF	PBUSInvesco MSCI USA ETF	85,7%	469	99% / 99%
IWBiShares Russell 1000 ETF	VVVANGUARD LARGE-CAP INDEX FUND	85,5%	395	100% / 100%
IYHiShares U.S. Healthcare ETF	XLVState Street(R) Health Care Select Sector SPDR(R) ETF	85,5%	52	100% / 100%
VHTVANGUARD HEALTH CARE INDEX FUND	XLVState Street(R) Health Care Select Sector SPDR(R) ETF	85,4%	59	100% / 100%
DFUSDimensional U.S. Equity Market ETF	SCHXSchwab U.S. Large-Cap ETF	85,4%	608	99% / 100%
DFARDimensional US Real Estate ETF	USRTiShares Core U.S. REIT ETF	85,3%	110	100% / 100%
IYRiShares U.S. Real Estate ETF	SCHHSchwab U.S. REIT ETF	85,3%	51	99% / 100%
EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF	IEMGiShares Core MSCI Emerging Markets ETF	85,0%	889	97% / 97%
DFUSDimensional U.S. Equity Market ETF	ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	84,9%	925	99% / 98%
IYHiShares U.S. Healthcare ETF	VHTVANGUARD HEALTH CARE INDEX FUND	84,7%	92	100% / 100%
PBUSInvesco MSCI USA ETF	SPTMState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 1500(R) Composite Stock Market ETF	84,7%	462	99% / 100%
DFUSDimensional U.S. Equity Market ETF	SPTMState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 1500(R) Composite Stock Market ETF	84,5%	841	99% / 100%
ACWXiShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	IXUSiShares Core MSCI Total International Stock ETF	84,3%	1.443	98% / 96%
IVViShares Core S&P 500 ETF	VTIVANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND	84,3%	475	100% / 98%
ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	SPY	84,2%	478	98% / 100%
IDEViShares Core MSCI International Developed Markets ETF	IEFAiShares Core MSCI EAFE ETF	84,2%	1.420	97% / 97%
ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	VOOVANGUARD 500 INDEX FUND	84,2%	478	98% / 100%
EFAiShares MSCI EAFE ETF	IEFAiShares Core MSCI EAFE ETF	84,0%	651	98% / 97%
SCHESchwab Emerging Markets Equity ETF	VWOVANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	83,8%	1.194	97% / 93%
IVViShares Core S&P 500 ETF	SCHBSchwab U.S. Broad Market ETF	83,7%	473	100% / 98%
SCHHSchwab U.S. REIT ETF	USRTiShares Core U.S. REIT ETF	83,5%	109	100% / 100%
DFUSDimensional U.S. Equity Market ETF	IVViShares Core S&P 500 ETF	83,5%	434	99% / 100%
DFUSDimensional U.S. Equity Market ETF	VTIVANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND	83,4%	909	99% / 98%
PBUSInvesco MSCI USA ETF	VTIVANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND	83,3%	500	99% / 98%
DFARDimensional US Real Estate ETF	IYRiShares U.S. Real Estate ETF	83,3%	50	100% / 99%
ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	VVVANGUARD LARGE-CAP INDEX FUND	83,1%	406	98% / 100%

Μετοχές που κρατούν τα περισσότερα funds

Ποιες εταιρείες εμφανίζονται στα περισσότερα funds του συνόλου, και με τι μέσο βάρος εκεί όπου εμφανίζονται.

Μετοχή	Funds	Μέσο βάρος
ORCLOracle Corp	91	0,6%
KOCoca-Cola Co/The	90	0,7%
NVDANVIDIA Corp	82	7,2%
AVGOBroadcom Inc	79	3,7%
MRKMerck & Co Inc	78	1,0%
NTRSNorthern Trust Corp	77	0,3%
MSFTMicrosoft Corp	75	4,6%
AAPLApple Inc	73	6,2%
INTCIntel Corp	73	1,8%
KLACKLA Corp	73	1,2%

Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος

Τι είναι η επικάλυψη ETF;

Το μέρος δύο funds που είναι επενδυμένο στις ίδιες εταιρείες, σταθμισμένο με το πόσο κρατάει το καθένα από αυτές. Δύο funds με διαφορετικά ονόματα μπορεί να κρατούν κατά βάση τις ίδιες μετοχές, οπότε το να έχεις και τα δύο προσθέτει λιγότερη ποικιλία από όση υπόσχονται τα δύο ονόματα.

Πόση επικάλυψη ETF είναι πολλή;

Δεν υπάρχει ένα όριο. Δύο funds που ακολουθούν τον ίδιο δείκτη επικαλύπτονται σχεδόν πλήρως εκ κατασκευής, και ένα κλαδικό fund μέσα σε ένα ευρύ fund δείκτη επικαλύπτεται περίπου όσο το βάρος του κλάδου. Αυτό που κάνει ο αριθμός είναι να αντικαταστήσει μια υπόθεση με μια μέτρηση, ώστε η σύνθεση ενός χαρτοφυλακίου να είναι γνωστή και όχι υποτιθέμενη.

Από πού βγαίνουν οι αριθμοί;

Από την κατάθεση N-PORT κάθε fund στην SEC, που απαριθμεί κάθε θέση και το βάρος της. Η σύγκριση χρησιμοποιεί κάθε μετοχική θέση που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures και ομόλογα δεν μετρούν, γι' αυτό δίπλα σε κάθε αποτέλεσμα υπάρχει η κάλυψη. Οι θέσεις αλλάζουν από κατάθεση σε κατάθεση.

Σε τι διαφέρει αυτή η σύγκριση επικάλυψης ETF από άλλα εργαλεία;

Διαβάζει τις θέσεις που δήλωσε κάθε fund στην SEC στην τελευταία κατάθεση N-PORT, όχι feed τρίτου, και δείχνει την κάλυψη κάθε fund δίπλα σε κάθε αριθμό, ώστε να βλέπεις πόσο από το fund είδε πραγματικά η σύγκριση. Καλύπτει μόνο αμερικανικά μετοχικά ETF: τα UCITS funds δεν καταθέτουν N-PORT, οπότε δεν είναι στο σύνολο.

Τα funds του σετ αυτής της εβδομάδας

Μία σελίδα ανά fund με τις δηλωμένες θέσεις του, τον διαχωρισμό ανά κλάδο και τα funds που του μοιάζουν.

Για το τι λέει και τι δεν λέει ο αριθμός, και πώς να ελέγξεις δύο δικά σου funds: διάβασε τον οδηγό για την επικάλυψη ETF

Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.